2024年，数据分析公司Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) 在标准普尔500指数 (SNPINDEX: ^GSPC) 中表现抢眼，股价飙升超过340%。在经历了如此惊人的涨幅之后，投资者可能会认为华尔街分析师会建议股东减少持仓，锁定部分利润。

然而，Wedbush Securities的资深分析师Dan Ives和美国银行的Mariana Perez Mora仍然是华尔街最看好Palantir的两位分析师。

更值得注意的是，该公司最近收到了来自Loop Capital Markets可能是有史以来最乐观的评估。

Loop Capital看好Palantir股票的巨大上涨空间

Rob Sanderson是Loop Capital Markets的股票研究分析师。在2月底，他开始追踪Palantir股票，并给出了“买入”评级。

虽然很多分析师都认为Palantir股票值得买入，但Sanderson以其激进的12个月目标价141美元/股脱颖而出，这意味着从目前的交易水平来看，大约有60%的上涨空间。截至撰写本文时，在追踪Palantir的分析师中，Loop的目标价是华尔街最高的。

（图片来源：Getty Images）

估值是一个重要问题

投资者可能对投资Palantir最明显的担忧之一是其估值。当然，该股去年上涨了340%——但这到底意味着什么？

正如上图所示，Palantir的估值指标很难理解。虽然成长型股票，尤其是在软件领域，往往具有溢价估值，但上述的市销率 (P/S) 和市盈率 (P/E) 异常高昂。

本质上，Palantir在过去一年经历了如此高程度的估值扩张，以至于传统的基准在评估对其的投资时不再那么有用。

在Sanderson的研究报告中，他将Palantir与Adobe和Salesforce等公司进行了比较。虽然它们都没有直接与Palantir竞争，但我认为这两家软件巨头都是不错的可比企业。我的理由是，Adobe和Salesforce在各自的核心市场占据主导地位——即网页设计和客户关系管理。虽然这两个领域都存在大量的竞争，但Adobe和Salesforce已经建立了如此集成、粘性的生态系统，以至于每个都像是一个伪垄断企业。

Palantir要达到Adobe或Salesforce的规模还有很长的路要走（尽管它们的估值接近）。因此，现在购买Palantir股票需要投资者在某种程度上相信该公司的长期愿景，即有一天它将成为一家软件巨头。而准确地评估愿景是一项不可能完成的任务。

为什么Palantir可能会继续飙升

我没有水晶球可以告诉我Palantir是否会在一年后达到Sanderson的141美元/股的目标价。尽管如此，我并不太关心围绕其上涨潜力的具体细节。

作为Palantir的投资者，我主要关注的是了解该公司的增长路线图。去年，其客户总数增长了43%，私营部门客户增加了52%。如果Palantir保持目前的客户获取、收入增长和利润加速的速度，它可能会成为人工智能数据分析领域的事实领导者——在这种情况下，该公司的高估值可能是合理的。

在我看来，Palantir集成的AI平台套件正在帮助它创建一个无与伦比的生态系统——即使是科技领域最大的玩家也越来越难以与之竞争。出于这些原因，我认为对于长期投资者来说，这是一个引人注目的机会。

尽管按照某些标准衡量，它可能非常昂贵，但这似乎是一个难得的机会，可以趁Palantir从我认为是漫长上升过程中的短暂喘息中回升时，抢购Palantir股票。

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